证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:2024-051
债券代码:113657 债券简称:再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
对于因 2023 年度权利分拨时“再 22 转债”
罢手转股和转股价钱调治的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何不实纪录、误导性述说
大要首要遗漏,并对其本色的真确性、准确性和竣工性承担法律包袱。
进攻本色领导:
? 调治前转股价钱:6.00 元/股
? 调治后转股价钱:5.97 元/股
? “再 22 转债”本次转股价钱调治施行日历:2024 年 6 月 18 日
? 证券停复牌情况:适用
因施行 2023 年度权利分拨,本公司的关系证券停复牌情况如下:
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌工夫 停牌断绝日 复牌日
经中国证券监督处置委员会《对于核准重庆再升科技股份有限公司公缔造行可
调治公司债券的批复》(证监许可[2022]1687 号)核准,重庆再升科技股份有限公
司 (以下简称“公司”或“再升科技”)于 2022 年 9 月 29 日公缔造行了 510 万张
可调治公司债券,刊行价钱为每张 100 元,按面值刊行,期限 6 年,刊行总数 51,000
万元。经上海证券交游所“自律监管决定书[2022]293 号”文快乐,公司 51,000
万元可调治公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在上海证券交游所挂牌交游,债券简
称“再 22 转债”,债券代码“113657”。“再 22 转债”存续期限 6 年,存续时
间为 2022 年 9 月 29 日起至 2028 年 9 月 28 日止,自 2023 年 4 月 12 日起可调治
为公司 A 股股份,转股期限为 2023 年 4 月 12 日起至 2028 年 9 月 28 日,运转转
股价钱为 6.04 元/股,因 2022 年度权利分拨调治转股价,本次可调治公司债券转
股价钱调治前为 6.00 元/股。
一、转股价钱调治依据
公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度鼓舞大会并审议通过了《对于 2023
年度利润分配及 2024 年中期现款分成安排的议案》,快乐以施行权利分拨股权登
记日的总股本为基数进行利润分配,向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.3 元(含
税)。本次分配不触及成本公积金转增股本。本次权利分拨施行情况详见公司同
日在上海证券交游所网站(www.sse.com.cn)及指定信息知道媒体知道的《重庆
再升科技股份有限公司 2023 年年度权利分拨施行公告》。
左证《重庆再升科技股份有限公司公缔造行可调治公司债券召募评释书》(以
下简称“《召募评释书》”),在可转债刊行之后,当公司发生派送现款股利的
情况,公司将按相应公式进行转股价钱的调治,以充分保护可调治公司债券握有
东说念主权利。因此“再 22 转债”的转股价钱调治稳健《召募评释书》的端正。
二、转股价钱调治公式与调治效果
左证《召募评释书》关系要求商定,在可转债刊行之后,当公司发生送红股、
转增股本、增发新股(不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本)、配股以
及派发现款股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后端正,法式对转股价钱
进行积存调治:
送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同期进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派发现款股利:P1=P0-D;
上述三项同期进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为调治前灵验的转股价,n 为送股率或转增股本率,k 为增发新股率
或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现款股利,P1 为调治后灵验的
转股价。
左证上述公式中“派发现款股利:P1=P0-D”进行筹谋,调治前灵验的转股价
P0 为 6.00 元/股,左证公司 2023 年度利润分配决议,每股派送现款股利 D 为 0.03
元,因此筹谋调治后的转股价 P1 为 5.97 元/股。
调治后的“再 22 转债”转股价自 2024 年 6 月 18 日(除权除息日)起成功。
“再 22 转债”自 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 6 月 17 日(权利分拨股权登记
日)工夫罢手转股,自 2024 年 6 月 18 日(除权除息日)起规复转股。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会