本站讯息,6月20日,华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式最新单元净值为1.0437元,累计净值为1.0437元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.16%,近3个月高潮0.59%,近6个月高潮1.39%,近1年高潮2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报泄漏,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比126.55%,现款占净值比0.2%。
该基金的基金司理为李邦长,李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理,任职技艺累计答复4.36%。
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