证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-014
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
对于因奉行权益分拨诊治
“友发转债”转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何舛讹记录、误导性论说
无意紧要遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和竣工性承担法律遭殃。
迫切骨子指示：
? 诊治前转股价钱：5.07 元/股
? 诊治后转股价钱：4.92 元/股
? 本次转股价钱诊治奉行日历：2025 年 1 月 23 日
? “友发转债”自 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 22 日（权益分拨股权登记日）
手艺罢手转股，2025 年 1 月 23 日起复原转股。
? 证券停复牌情况：适用
因奉行 2024 年三季度权益分拨,本公司的干系证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌驱每日 复牌日
手艺
可转债转股复
牌
一、转股价钱诊治依据
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日公
栽植行了 20 亿元可调理公司债券，并于 2022 年 4 月 26 日起在上海证券往来所
挂牌往来，债券简称“友发转债”，债券代码“113058”。凭据《天津友发钢管集团股
份有限公司公栽植行可调理公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）
的干系商定，以及中国证监会对于可调理公司债券刊行的接洽限定，在“友发转债”
刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次公栽植行
的可调理公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述
公式进行转股价钱的诊治（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为诊治后转股价；P0 为诊治前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
二、转股价钱诊治成果
公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第六次临时鼓吹大会，审议通过了
《对于 2024 年三季度利润分配决策的议案》：以奉行权益分拨股权登记日的总股
本（其中公司回购专用证券账户中执有的 36,815,967 股不参与利润分配）为基数，
向举座鼓吹每 10 股派发现款红利东说念主民币 1.5 元（含税）。
凭据《召募诠释书》干系限定，因公司派送现款股利（权益分拨奉行），将按
下述公式对转股价钱进行诊治：
P1=P0-D
其中：P0 为诊治前转股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股价。
凭据《上海证券往来所上市公司自律监管领导第 7 号——回购股份》，上市公
司回购专用账户中的股份，不享有鼓吹大会表决权、利润分配、公积金转增股本、
认购新股和可调理公司债券等权益，不得质押和出借，公司回购专用账户执有股
份 36,815,967 股不参与本次利润分配，基于上述原因形成权益分拨奉行时股权登
记日的总股本数与应分配股数存在互异，需进行互异化分成迥殊除权除息料理。
假造分拨现款股利为 D：
D≈0.1461 元/股
本次诊治前，友发转债的转股价钱为 5.07 元/股，因上述事项的影响，诊治后
的转股价：
P1 = P0-D = 5.07 - 0.1461 = 4.9239 ≈ 4.92 元/股
本次诊治后友发转债转股价钱为 4.92 元/股。该转股价钱自公司奉行 2024 年
三季度利润分配的除权（息）日即 2025 年 1 月 23 日起见效。友发转债自 2025
年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 22 日（权益分拨股权登记日）手艺罢手转股；自 2025
年 1 月 23 日起复原转股。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
